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天弘基金管理有限公司關于調整旗下部分公開募集開放式證券投資基金贖回費的公告

根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《管理規定》”)要求,基金管理人應當強化對投資者短期投資行為的管理,對除貨幣市場基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。
   
基于上述規定,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)現對旗下部分基金的贖回費進行調整,調整后將對持續持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費,并自2018年3月30日15:00之后起正式生效。現將具體事宜公告如下:
   
一、適用基金范圍
   
1、針對下述基金的贖回費進行調整:

基金代碼

基金名稱

420002

天弘永利債券型證券投資基金A類份額

420102

天弘永利債券型證券投資基金B類份額

002794

天弘永利債券型證券投資基金E類份額

420008

天弘債券型發起式證券投資基金A類份額

420108

天弘債券型發起式證券投資基金B類份額

000244

天弘穩利定期開放債券型證券投資基金A類份額

000245

天弘穩利定期開放債券型證券投資基金B類份額

000306

天弘弘利債券型證券投資基金

000606

天弘優選債券型證券投資基金

003824

天弘信利債券型證券投資基金A類份額

003825

天弘信利債券型證券投資基金C類份額

000961

天弘滬深300指數型發起式證券投資基金

000962

天弘中證500指數型發起式證券投資基金

001548

天弘上證50指數型發起式證券投資基金A類份額

001549

天弘上證50指數型發起式證券投資基金C類份額

001550

天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金A類份額

001551

天弘中證醫藥100指數型發起式證券投資基金C類份額

001552

天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金A類份額

001553

天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金C類份額

001554

天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金A類份額

001555

天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金C類份額

001560

天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金A類份額

001561

天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金C類份額

001586

天弘中證100指數型發起式證券投資基金A類份額

001587

天弘中證100指數型發起式證券投資基金C類份額

001588

天弘中證800指數型發起式證券投資基金A類份額

001589

天弘中證800指數型發起式證券投資基金C類份額

001590

天弘中證環保產業指數型發起式證券投資基金A類份額

001591

天弘中證環保產業指數型發起式證券投資基金C類份額

001592

天弘創業板指數型發起式證券投資基金A類份額

001593

天弘創業板指數型發起式證券投資基金C類份額

001594

天弘中證銀行指數型發起式證券投資基金A類份額

001595

天弘中證銀行指數型發起式證券投資基金C類份額

001599

天弘中證高端裝備制造指數型發起式證券投資基金A類份額

001600

天弘中證高端裝備制造指數型發起式證券投資基金C類份額

001611

天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金A類份額

001612

天弘中證休閑娛樂指數型發起式證券投資基金C類份額

001617

天弘中證電子指數型發起式證券投資基金A類份額

001618

天弘中證電子指數型發起式證券投資基金C類份額

001629

天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金A類份額

001630

天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金C類份額

001631

天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金A類份額

001632

天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金C類份額

002432

天弘樂享保本混合型證券投資基金

420001

天弘精選混合型證券投資基金

420003

天弘永定價值成長混合型證券投資基金

420005

天弘周期策略混合型證券投資基金

420009

天弘安康養老混合型證券投資基金

004748

天弘策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金C類份額

    2、針對下述基金的場內贖回費、場外贖回費同時進行調整:

基金代碼

基金名稱

164206

天弘添利債券型證券投資基金(LOF)

164208

天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)

164210

天弘同利債券型證券投資基金(LOF)

二、贖回費調整規則
   
根據《管理規定》要求,上述基金份額將對持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費,并全額計入基金財產;對持續持有期不少于7日的投資者,仍按照原定贖回費收取。上述基金僅對其贖回費進行調整,原招募說明書所載贖回金額的計算方式保持不變。
   
如涉及轉換業務,同步適用上述贖回費調整規則。
   
三、調整生效時間
   
上述基金的贖回費調整,將自2018年3月30日15:00之后正式生效。即,如投資者于2018年3月30日15:00之后提出贖回(含轉換轉出)申請,將適用調整后的贖回費收取標準;如投資者于2018年3月30日15:00之前提出贖回(含轉換轉出)申請,則繼續適用調整前的贖回費收取標準。
   
四、重要提示
   
1、本次贖回費調整系因《管理規定》的要求執行,相關修訂的《基金合同》等法律文件將在調整規則正式生效前登載于本公司網站及其他指定媒介,并在后續更新的基金招募說明書中進行相應更新。
   
2、上述贖回費調整,主要適用于少于7日的短期投資行為。敬請投資者在投資上述基金或選擇與其相關的理財服務時,提前綜合判斷短期贖回費的收取對投資收益的影響,以便為投資行為進行合理安排。
   
3、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》等相關法律文件。
   
4、投資者可登陸我公司官方網站(www.ctslia.tw)或撥打我公司客戶服務熱線(95046)進行詳細咨詢。
   
特此公告。

 

天弘基金管理有限公司
八年三月二十四日

 

 

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